FaZe Clan Stock — Pohjois-Amerikan organisaation osakemarkkinoille tulon analyysi

Pohjois-Amerikan e-urheiluorganisaatio FaZe Clan on aiemmin ottanut uuden askeleen kohti tulevan liiketoimintamallinsa vankan perustan rakentamista ilmoittamalla kauan odotetun liiketoimintansa yhdistämisestä sijoitusrahasto B. Riley Principal 150 Merger Corp.

Muutoksen ansiosta klubi listautui NASDAQ:iin laskemalla liikkeelle kantaosakkeita ja warrantteja tunnuksilla "FAZE" ja "FAZEW". Tämän seurauksena FaZe Clan on itse asiassa julistautunut suureksi yritykseksi, joka menee e-urheilun ulkopuolelle ja aikoo laajentua useille alueille.

Organisaation optimistisimmat suunnitelmat eivät kuitenkaan toteutuneet, sillä osakemarkkinat hylkäsivät nopeasti FaZe Clanin ja toivat seuralle lisäpäänsärkyä. Toisin sanoen yhtiön suunnitelmat päästä pörssiin epäonnistuivat, ja nyt johto yrittää minimoida vallitsevan tilanteen mahdollisia uhkia.

Miten FaZe Clanin osakkeiden arvo muuttui osakemarkkinoilla?

Melkein alusta alkaen B. Riley Principal 150 Merger Corpin kanssa fuusion jälkeen Pohjois-Amerikan klubin kurssit NASDAQ-pörssissä kiinnitettiin +-10 dollariin. Jossain vaiheessa niiden arvo hyppäsi 13,02 dollariin, mutta palasi nopeasti alkuperäisiin arvoihinsa.

Jo elokuun alussa kurssit hyppäsivät 20 dollariin kappaleelta ja saavuttivat huippunsa, mikä sai organisaation uskomaan mahdolliseen menestykseen.

FaZe Clan ei kuitenkaan iloinnut kauaa, koska hinta palasi hyvin pian 10 dollarin keskiarvoihin vain pienillä ylöspäin vaihteluilla.

Pohjois-Amerikan klubi kuitenkin jätti syksyllä SEC:lle S1-lomakkeen, jossa hahmoteltiin aikomuksestaan laskea liikkeelle uusia osakkeita sekä sisäpiirin myyntijakso. Tätä ennen organisaatio esitteli myös vuoden 2022 toisen vuosineljänneksen taloudellisen raportin, jota ei voi sivuuttaa myöhempiä tapahtumia arvioitaessa.

Useiden tekijöiden yhdistelmän perusteella FaZe Clanin kurssit pörssissä ryntäsivät alas ja pysähtyivät 9,26 dollariin syyskuun loppuun mennessä. Mutta seuran seikkailut osakemarkkinoilla eivät myöskään päättyneet siihen, sillä yhtiö jatkoi noteerausten jyrkkää laskua.

Vuoden loppuun mennessä tilanne markkinoilla heikkeni, kun joulukuussa FaZe Clanin yhden osakkeen hinta pysähtyi alle 2 dollarin tasolle. Jo uuden vuoden ensimmäisen kuukauden kurssit ryntäsivät jälleen alas 1 dollariin osakkeelta.

Siitä huolimatta trendi jatkoi kehitystään, ja tammikuun lopussa FaZe Clan näki hahmon, joka ei voinut miellyttää seuran pomoja.

Uhka poistaa FaZe Clan pörssistä

Tammikuun lopussa FaZe Clanin yhden kantaosakkeen arvo NASDAQ-pörssissä putosi alle 1 dollarin. Pörssin sääntöjen mukaan seura voidaan sulkea pois markkinoilta, jos tilanne ei muutu kuukauden kuluessa parempaan suuntaan.

Itse asiassa organisaatio on hädässä, koska se on vaarassa saada ilmoituksen vaatimustenvastaisuudesta. Jos yhden osakkeen hinta ei nouse kuukauden sisällä, FaZe Clan voi joutua poistumaan listalta NASDAQ-pörssissä.

Tiedetään, että vaatimustenmukaisuuden palauttamiseksi listauksen on säilytettävä "1 dollarin tai enemmän päätöskurssi 10 peräkkäisen työpäivän ajan".

Jos yritys ei pysty korjaamaan tarjoushinnan alijäämää sovellettavan noudattamisajan kuluessa, Nasdaqin henkilökunta lähettää listauksen poistamisesta kirjeen.

Samalla tulee ymmärtää, että jatkossa osakkeiden arvo saattaa laskea vieläkin alemmas, sillä FaZe Clanin työntekijät alkavat myydä olemassa olevia osakkeitaan kuuden kuukauden karanteenin päätyttyä.

Miksi FaZe Clan ei onnistunut saamaan jalansijaa osakemarkkinoilla?

Pohjois-Amerikan organisaation ongelmat ovat pitkän aikavälin strategiassa. Kuten trendistä näkyy, seuran johto tekee erinomaista työtä lyhytaikaisissa tehtävissä, toteuttaa menestyksekkäästi lyhytaikaisia projekteja ja ottaa mukaan isoja sponsoreita.

Kuitenkin, kun on kyse isosta liiketoiminnasta ja suurista seurauksista, raportit osoittavat, että FaZe Clan ei voi tarjota pitkän aikavälin kehitysmallia. Jos tarkastellaan kaikkia organisaation viimeisimpiä raportteja, yli puolet seuran sijoituksista ei ole mennyt mihinkään. Näin ollen yritys ei yksinkertaisesti selviä tavoitteistaan ja käyttää käytettävissä olevia varoja väärin.

Lisäksi on havaittavissa mielenkiintoinen trendi, jonka mukaan jokainen tilinpäätösjulkaisu johtaa seuran hintakurssien myöhempään heikkenemiseen.

Osakemarkkinoiden negatiivisen dynamiikan vuoksi myös FaZe Clanin kokonaisarvo laskee nopeasti. Tämä voi johtaa vakaviin ongelmiin pitkällä aikavälillä ja mahdolliseen kumppanien menettämiseen.

Jos puhumme esports-komponentista, FaZe Clan -tiimi on edelleen yksi kannattavimmista klubeista näyttämöllä. Jos se kuitenkin menee toimialaa pidemmälle, yrityksen nykyinen liiketoimintamalli ei pysty takaamaan hankkeelle taloudellista vakautta etänä.

Toisin sanoen FaZe Clan rahoitusprojektina ei voi tuottaa voittoa, koska se luottaa vain ulkoisiin investointeihin. Jos tarkastelemme tiettyjä lukuja, vuoden 2022 kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana organisaation liikevaihto oli 48 600 000 dollaria, mutta vain 14 000 000 dollaria niistä ansaittiin mainonnasta ja esports-menestyksestä.

Pitäisikö meidän odottaa seuran menestyvän tulevaisuudessa?

Vasta vuoden 2023 alussa organisaatio solmi suuria sopimuksia Porschen ja Niken kanssa ja esitteli uuden johtoryhmän. Tietenkin näillä askelilla pyritään parantamaan tilannetta, kun taas FaZe Clanin osakkeet pörssissä onnistuivat ylittämään 1 dollarin rajan ja päästivät ne pois listalta poistumisen uhkasta, vaikkakin lyhyeksi ajaksi.

Pitkällä aikavälillä organisaatiolla on kuitenkin paljon tehtävää liiketoimintaprojektinsa uudistamiseksi ja pitkän aikavälin kehitysstrategian rakentamisen aloittamiseksi.

Ei voida sanoa, että FaZe Clanilla olisi valoisa tulevaisuus, mutta organisaation ilmeiseen taloudelliseen romahdukseen ei selvästikään kannata uskoa. Joka tapauksessa itse brändin arvo on riittävän suuri pysyäkseen pinnalla ja jatkaakseen kaupallisen portfolionsa kasvattamista. Viimeisenä keinona klubi seuraa aina trendejä, mistä ovat osoituksena yrityksen Web3:n, NFT:n ja metaversumien ponnistelut. Kaikki tekijät huomioon ottaen FaZe Clan jatkaa toimintaansa. Mutta se, pysyykö yhtiö osakemarkkinoilla, on avoin kysymys.